「証券ディーラーって実際なにしてるの？」
「どんな1日を過ごしている仕事なの？」
株やFXに興味がある人なら、一度は耳にしたことのある「証券ディーラー」。
でも、そのリアルな業務内容や働き方は、意外と知られていません。
この記事では
- 証券ディーラーとはどんな職業なのか
- どんな業務をしているのか
- 1日の流れや、求められるスキル
- 向いているタイプ・向いていないタイプ
上記の４つを、知らない人にもイメージしやすいように、できるだけわかりやすく解説します。
証券ディーラーとは？一言でいうと「お金を動かして利益を取りにいく人」
証券ディーラーを一言で表すと
会社の資金を使って株や債券、デリバティブ商品などを売買して利益を狙うプロの投資家です。
- どの銘柄を、いつ、いくらで買うのか
- どのタイミングで売って利益や損失を確定させるのか
- リスク（損失）をどこまで許容するのか
これらを瞬時に判断しながら、投資家として金融マーケットの最前線で「市場の流動性」を作りつつ利益をあげる仕事です。
個人投資家とのいちばん大きな違い
個人投資家は自分のお金で取引しますが、証券ディーラーは
- 証券会社や銀行などの「会社のお金」
- 顧客の注文に応じた「顧客資金」
を扱うことがあります。
つまり
「自分のため」だけではなく、「会社や顧客のため」に売買を行うプロ
という点が、大きな違いです。
証券ディーラーの主な業務内容
証券ディーラーの仕事は、ざっくり分けると次のような項目があります。
- マーケットの情報収集・分析
- 売買戦略の立案
- 実際の売買（オペレーション）
- ポジション管理・リスク管理
- 損益・取引内容の振り返りと報告
順番に、もう少しかみ砕いて見ていきましょう。
1. マーケットの情報収集・分析
証券ディーラーの1日は、まず情報を集めることから始まります。
- 世界の株式市場・為替市場の動き
- 経済指標の発表予定（雇用統計・金利発表など）
- 企業の決算発表・業績予想
- 政治・経済ニュース、地政学リスク
など、相場に影響を与えそうな情報を、早朝からチェックします。
この段階で
- 今日はどの市場が注目されそうか
- どの銘柄・セクターが動きそうか
- 全体的にリスクオン（強気）かリスクオフ（弱気）か
といった「相場の空気感」を予想します。
2. 売買戦略の立案
情報を整理したら、次は「利益をあげるのか」を考えます。
- 今日は短期での値動きに乗るデイトレ中心で行くのか
- 中期的なトレンドを見据えてポジションを積み上げるのか
- リスクが大きそうな日は、あえてポジションを抑えめにするのか
など、ディーラー自身の裁量やチームで当日の基本方針を決めます。
ここで使われるのが
- テクニカル分析（チャート・移動平均線・出来高など）
- ファンダメンタルズ分析（企業業績・経済環境など）
- パターン分析（過去の値動きを考慮）
といった、投資の分析手法を使ったりしています。
3. 実際の売買（トレード）の執行
市場がオープンすると、いよいよリアルタイムの売買が始まります。
- 自分で判断して売買する「自己売買（プロップディーリング）」
- 顧客の注文をマーケットにつなぐ「ブローカーディーリング」
など、役割は会社や部署によって異なりますが、共通しているのは
「一瞬ごとに動く板（気配値）やニュースを見ながら、有利な価格で売買を成立させること」です。
わずか数秒・数分の判断が
- 数十万円〜数百万円単位の利益
- 場合によっては大きな損失
につながることもあり、集中力と判断力が強く求められる仕事です。
4. ポジション管理とリスク管理
証券ディーラーは、単に「たくさん取引すればいい」というわけではありません。
- いま、どの銘柄をどれだけ持っているか（ポジション）
- それぞれのポジションが、どのくらいのリスクを抱えているか
- 相場が急変したときに、どれくらいの損失が出る可能性があるか
これらを社内ルールの範囲内でリスク管理する必要があります。
たとえば
- 「この銘柄は1億円まで」
- 「損失が◯○万円を超えたら、その日は新規ポジションを増やさない」
- 「持ち越し（オーバーナイト）は○○万円に相当するリスクまで」
など、会社ごとにリスク管理のルール（リミット）が厳格に決められているのが一般的です。
5. 1日の振り返り・損益の報告
取引時間が終わったあとには
- その日の損益の集計
- どの取引がうまくいき、どこでミスがあったか
- 相場の想定と現実のズレ
- 翌営業日に向けた課題
などを、レポートにまとめたり、チームで共有したりします。
証券ディーラーにとって、振り返りはスキルアップのための重要な時間です。
- 感情的になってロットを増やしすぎた
- ニュースに反応しすぎて、ルールと違うトレードをしてしまった
- 似たような条件の時でも過去のパターン分析とは違う値動きをした
といった反省点を記録し、次の日以降の売買に活かしていきます。
証券ディーラーの1日のイメージ
証券会社の株式ディーラーを例に、ざっくりと1日の流れをイメージしてみましょう。
7:00〜8:30 出社・情報収集
- 海外市場の動きチェック（アメリカ・ヨーロッパなど）
- 為替・先物の動き
- 重要ニュース・企業決算の確認
- 社内ミーティングで本日の方針すり合わせ
8:45〜11:30 午前の取引
- 寄り付き（市場オープン）直後は特に忙しい時間
- 板を見ながら、素早く注文をさばく
- 顧客注文の執行・自己勘定の売買を並行して行うケースも
12:30〜15:45 午後の取引
- 午後の材料や海外先物の動きを見ながらポジション調整
- 引けに向けて、ポジションをどこまで持ち越すか判断
15:45〜18:00 ポジション整理・振り返り
- その日の損益を集計
- 翌日に持ち越すポジションを確認
- トレード内容を振り返り、レポート作成
- 必要に応じて翌日の戦略を軽くイメージ
市場の動き方や担当商品によっては、早朝・夜間の海外市場もチェックする必要があり、時間的にも精神的にもタフさが求められる仕事です。
証券ディーラーに求められるスキル・資質
証券ディーラーは、インセンティブ制度や年収から華やかに見える反面、かなりハードな職種でもあります。
向いている人・求められる資質をいくつか挙げてみます。
1. 数字とお金の動きに強い興味がある
- チャートや板情報を見るのが苦にならない
- 経済ニュースや企業決算を見るのが「仕事」というより「趣味に近い」
- お金の流れを追いかけることにワクワクする
こうした興味がないと、日々の情報量に押しつぶされてしまいます。
2. プレッシャーの中でも冷静な判断ができる
証券ディーラーは、常にリスクと隣り合わせです。
- 思った方向と逆に急激に動く相場
- 大量の注文を一気にさばかなければならない状況
- 一度の判断ミスが大きな損失につながるプレッシャー
それでも
- 事前に決めたルールから大きく外れない
- 損切りすべきときは迷わず切る
- 熱くなりすぎず、冷静さを保てる
といったメンタルの強さが必要になってきます。
3. スピード感と慎重さのバランス
- チャンスが来たら一瞬で判断し、迷わずエントリー
- しかし、根拠のない「ノリ」や「勘」だけで飛びつかない
この矛盾しているように見える2つを両立させる感覚が求められます。
「速いけど雑」でもダメ、「慎重すぎて動けない」のもチャンスを逃します。
4. 失敗から学び続けられる人
ディーラーである以上、負けトレードは必ずあります。
- 連敗が続いても必要以上に自分を責めすぎない
- 一方で、「なぜ負けたのか」を冷静に分析できる
- 失敗を次の日につなげていける
こうした「改善し続ける力」が、長く生き残れるディーラーに共通する特徴です。
証券ディーラーはどんな人に向いている？向いていない？
向いているタイプ
- 相場や投資そのものが心から好き
- プレッシャーがかかる場面でも燃えるタイプ
- 早起きや不規則なリズムもある程度許容できる
- 数字やデータを見るのが得意・苦にならない
- 勝ち負けに一喜一憂しすぎず、淡々と改善していける
向いていないタイプ
- 損失が出ると、冷静さを失ってしまう
- 安定したルーティンワークでないとストレスになる
- 人と競うことや、数字で評価されることが苦手
- 仕事とプライベートを完全に分けたい
- 長時間の集中が続くとすぐに疲れてしまう
証券ディーラーは、「安定した仕事」ではなく、「成果がストレートに数字に出る仕事」です。
だからこそ、合う人には非常にやりがいが大きく、合わない人にはとてもつらい職種と思ってしまう可能性もあります。
まとめ：証券ディーラーは“マーケットと真摯に向き合う”プロの仕事
この記事でお伝えした内容をまとめると——
- 証券ディーラーとは、会社や顧客の資金を使って金融商品を売買し、利益を狙うプロの投資家（トレーダー）
- 主な仕事は「情報収集」「戦略立案」「売買執行」「ポジション管理」「振り返り」
- 一瞬ごとの判断が大きなお金の動きにつながる、責任とプレッシャーの大きい仕事
- 数字・相場・ニュースに強い興味があり、プレッシャーの中で冷静に判断できる人に向いている
- “相場が好きでたまらない人”にとっては、やりがいの大きなキャリアになる
証券ディーラーは、単に「カッコいい仕事」でも「ギャンブル的な仕事」でもありません。
マーケットと真剣に向き合い、リスクを管理しながらお金の流れを作っていく“職業としての投資家”です。
もしあなたが
- 相場の世界にどっぷり浸かって仕事をしてみたい
- 数字とスピード感のある仕事にワクワクする
というタイプなら、証券ディーラーというキャリアを一度じっくり調べてみる価値は、きっとあります！
専門性の高い職業なので、その専門性に当てはまるととても恵まれた環境を貰うこともできるのでやりたいと思う気持ちが強い人はチャンスをつかみとってみるのもありなのかと私は思います。
